永赢盈益债券C(006187)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢盈益债券C(006187) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢盈益债券C(006187)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,224,815.04	16,972,694.38	97,574,264.92	59,938,796.19
利息合计	17,300.77	10,740.74	86,743.44	76,143.67
其中：存款利息收入	8,929.91	3,919.13	8,762.11	4,983.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,370.86	6,821.61	77,981.33	71,159.72
投资收益合计	51,420,531.77	28,850,146.03	80,227,443.11	43,266,627.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,420,531.77	28,850,146.03	80,227,443.11	43,266,627.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,213,017.50	-11,888,192.39	17,260,078.37	16,596,025.44
其他收入	-	-	-	-
费用	11,096,719.90	6,858,608.03	13,902,721.11	7,339,095.82
管理人报酬	4,567,731.10	2,277,656.67	5,840,788.43	3,082,060.23
基金托管费	1,522,577.03	759,218.91	1,946,929.45	1,027,353.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,774,822.66	3,702,211.55	5,856,215.39	3,088,273.81
其中：卖出回购金融资产支出	4,774,822.66	3,702,211.55	5,856,215.39	3,088,273.81
其他费用	214,773.41	107,827.95	226,457.89	121,000.51
利润总额	15,128,095.14	10,114,086.35	83,671,543.81	52,599,700.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年