永赢盈益债券C(006187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢盈益债券C(006187)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,881,609.35	26,224,815.04	16,972,694.38	97,574,264.92
利息合计	18,371.13	17,300.77	10,740.74	86,743.44
其中：存款利息收入	8,808.54	8,929.91	3,919.13	8,762.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,562.59	8,370.86	6,821.61	77,981.33
投资收益合计	21,676,296.94	51,420,531.77	28,850,146.03	80,227,443.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,676,296.94	51,420,531.77	28,850,146.03	80,227,443.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,186,941.28	-25,213,017.50	-11,888,192.39	17,260,078.37
其他收入	-	-	-	-
费用	4,419,199.47	11,096,719.90	6,858,608.03	13,902,721.11
管理人报酬	2,278,080.62	4,567,731.10	2,277,656.67	5,840,788.43
基金托管费	759,360.22	1,522,577.03	759,218.91	1,946,929.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,266,123.37	4,774,822.66	3,702,211.55	5,856,215.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,266,123.37	4,774,822.66	3,702,211.55	5,856,215.39
其他费用	105,998.42	214,773.41	107,827.95	226,457.89
利润总额	28,462,409.88	15,128,095.14	10,114,086.35	83,671,543.81

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