中加享利三年债券(007680)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
9,096,855,195.03 |
9,073,972,233.91 |
3,776,217,590.67 |
3,799,100,551.79 |
| 2025-06-29 |
9,096,855,194.23 |
9,096,855,195.03 |
0.80 |
- |
| 2025-03-30 |
9,096,855,193.43 |
9,096,855,194.23 |
0.80 |
- |
| 2024-12-30 |
9,096,855,192.47 |
9,096,855,193.43 |
0.96 |
- |
| 2024-09-29 |
9,096,855,191.19 |
9,096,855,192.47 |
1.28 |
- |
| 2024-06-29 |
9,096,855,190.40 |
9,096,855,191.19 |
0.79 |
- |
| 2024-03-30 |
9,096,855,189.85 |
9,096,855,190.40 |
0.55 |
- |
| 2023-12-30 |
9,096,855,188.67 |
9,096,855,189.85 |
1.18 |
- |
| 2023-09-29 |
9,096,855,188.27 |
9,096,855,188.67 |
0.40 |
- |
| 2023-06-29 |
9,096,855,188.00 |
9,096,855,188.27 |
0.27 |
- |
| 2023-03-30 |
9,096,855,187.55 |
9,096,855,188.00 |
0.45 |
- |
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