首页 > 基金> 中加享利三年债券(007680)
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中加享利三年债券

(007680)
净值：
1.0070
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1723 2026-11-06
  • 净值走势
中加享利三年债券(007680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.00700.01%
2026-11-051.00690.00%
2026-11-041.00690.00%
2026-11-031.00690.01%
2026-11-021.00680.01%
2026-10-301.00670.00%
2026-10-291.00670.01%
2026-10-281.00660.00%
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基金情况

基金全称 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.25亿元 份额规模 90.7397亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.912.409,124,538,484.91
2026-06-30-121.872.329,097,574,170.48
2026-03-31-121.042.289,094,384,111.75
2025-12-31-118.812.009,095,178,955.74
2025-09-30-30.3636.619,078,662,760.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-李子家4311.91
2024-03-182025-09-04庞智桐5353.51
2020-02-192024-03-18于跃148911.05
2019-08-292020-03-03杨旸1871.43
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