基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加享利三年债券(007680) |
净值：
1.0016
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1546 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 30.36 | 36.61 | 9,078,662,760.69 |
| 2025-06-30 | - | 115.73 | 0.93 | 9,137,793,940.99 |
| 2025-03-31 | - | 147.34 | 0.73 | 9,121,450,838.67 |
| 2024-12-31 | - | 146.88 | 0.62 | 9,121,765,507.14 |
| 2024-09-30 | - | 146.00 | 0.93 | 9,125,505,523.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 李子家 | 74 | 0.13 |
| 2024-03-18 | 2025-09-04 | 庞智桐 | 535 | 3.51 |
| 2020-02-19 | 2024-03-18 | 于跃 | 1489 | 11.05 |
| 2019-08-29 | 2020-03-03 | 杨旸 | 187 | 1.43 |
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