| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 402,848.75 | 377,666.97 | - | 25,181.78 |
| 2023-12-30 | 434,113.34 | 402,848.75 | - | 31,264.59 |
| 2023-09-29 | 1,854,087.56 | 434,113.34 | 521.70 | 1,420,495.92 |
| 2023-06-29 | 2,112,641.48 | 1,854,087.56 | 42,451.31 | 301,005.23 |
| 2023-03-30 | 22,123,760.98 | 2,112,641.48 | 1,068.86 | 20,012,188.36 |
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