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民生加银瑞利混合(010564)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9350 0.9350
2 2023-02-10 0.9311 0.9311
3 2023-02-03 0.9299 0.9299
4 2023-01-20 0.9329 0.9329
5 2023-01-13 0.9291 0.9291
6 2023-01-12 0.9280 0.9280
7 2023-01-11 0.9289 0.9289
8 2023-01-10 0.9300 0.9300
9 2023-01-09 0.9308 0.9308
10 2023-01-06 0.9308 0.9308
11 2023-01-05 0.9336 0.9336
12 2023-01-04 0.9323 0.9323
13 2023-01-03 0.9314 0.9314
14 2022-12-31 0.9282 0.9282
15 2022-12-30 0.9279 0.9279
16 2022-12-29 0.9262 0.9262
17 2022-12-28 0.9252 0.9252
18 2022-12-27 0.9243 0.9243
19 2022-12-26 0.9225 0.9225
20 2022-12-23 0.9198 0.9198
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