| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-03-30 | 11,148,830.71 | 11,148,820.06 | 10.00 | 20.65 |
| 2023-12-30 | 11,159,099.83 | 11,148,830.71 | 11,143,890.58 | 11,154,159.70 |
| 2023-09-29 | 100,009,881.98 | 11,159,099.83 | 306.63 | 88,851,088.78 |
| 2023-06-29 | 100,008,211.72 | 100,009,881.98 | 1,710.03 | 39.77 |
| 2023-03-30 | 100,008,211.72 | 100,008,211.72 | 10.03 | 10.03 |
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