中加科瑞混合A(011543)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

中加科瑞混合A(011543)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-05-14	0.9880	0.9880
2	2024-05-13	0.9880	0.9880
3	2024-05-10	0.9881	0.9881
4	2024-05-09	0.9881	0.9881
5	2024-05-08	0.9881	0.9881
6	2024-05-07	0.9882	0.9882
7	2024-05-06	0.9882	0.9882
8	2024-04-30	0.9883	0.9883
9	2024-04-29	0.9884	0.9884
10	2024-04-26	0.9884	0.9884
11	2024-04-25	0.9885	0.9885
12	2024-04-24	0.9885	0.9885
13	2024-04-23	0.9885	0.9885
14	2024-04-22	0.9885	0.9885
15	2024-04-19	0.9886	0.9886
16	2024-04-18	0.9886	0.9886
17	2024-04-17	0.9887	0.9887
18	2024-04-16	0.9887	0.9887
19	2024-04-15	0.9887	0.9887
20	2024-04-12	0.9888	0.9888

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