华润元大泓远利率债C(019564)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 |
1,271.79 |
1,251.77 |
- |
20.02 |
| 2026-03-30 |
1,271.79 |
1,271.79 |
- |
- |
| 2025-12-30 |
1,271.79 |
1,271.79 |
- |
- |
| 2025-09-29 |
1,291.81 |
1,271.79 |
- |
20.02 |
| 2025-06-29 |
1,291.81 |
1,291.81 |
- |
- |
| 2025-03-30 |
1,331.52 |
1,291.81 |
0.82 |
40.53 |
| 2024-12-30 |
2,492.31 |
1,331.52 |
- |
1,160.79 |
| 2024-09-29 |
2,532.35 |
2,492.31 |
- |
40.04 |
| 2024-06-29 |
2,552.37 |
2,532.35 |
- |
20.02 |
| 2024-03-30 |
2,572.39 |
2,552.37 |
- |
20.02 |
| 2023-12-30 |
2,612.42 |
2,572.39 |
- |
40.03 |
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