华润元大泓远利率债C(019564)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华润元大泓远利率债C(019564)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	808,222.32	-30,335,155.68	-30,550,972.06	304,558,126.08
利息合计	17,169.98	1,475,975.50	1,469,622.87	6,304,693.92
其中：存款利息收入	6,405.60	325,881.47	321,607.20	2,893,665.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,764.38	1,150,094.03	1,148,015.67	3,411,028.03
投资收益合计	310,496.00	109,199,300.24	108,647,601.70	157,932,716.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	310,496.00	109,199,300.24	108,647,601.70	157,932,716.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	480,556.34	-141,010,431.42	-140,668,196.63	140,320,715.81
其他收入	-	-	-	-
费用	192,867.90	4,409,578.93	4,259,617.15	19,982,999.74
管理人报酬	78,055.33	3,106,592.89	3,027,642.13	12,369,997.68
基金托管费	26,018.39	1,035,530.92	1,009,214.01	4,123,332.59
销售服务费	-	-	-	2.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,272.84	104,492.13	101,719.07	3,234,146.63
其中：卖出回购金融资产支出	20,272.84	104,492.13	101,719.07	3,234,146.63
其他费用	68,188.57	162,962.99	121,041.94	255,520.00
利润总额	615,354.42	-34,744,734.61	-34,810,589.21	284,575,126.34

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