农银红利日结货币C(019834)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
911,223,891.99 |
1,927,675,061.20 |
2,556,899,461.55 |
1,540,448,292.34 |
| 2025-09-29 |
1,012.32 |
911,223,891.99 |
1,285,724,400.75 |
374,501,521.08 |
| 2025-06-29 |
1,008.80 |
1,012.32 |
3.52 |
- |
| 2025-03-30 |
1,035.69 |
1,008.80 |
3.11 |
30.00 |
| 2024-12-30 |
1,032.49 |
1,035.69 |
3.20 |
- |
| 2024-09-29 |
1,029.26 |
1,032.49 |
3.23 |
- |
| 2024-06-29 |
1,026.44 |
1,029.26 |
1,003.82 |
1,001.00 |
| 2024-03-30 |
1,023.05 |
1,026.44 |
4.39 |
1.00 |
| 2023-12-30 |
- |
1,023.05 |
1,023.05 |
- |
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