农银红利日结货币C(019834)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银红利日结货币C(019834)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	307,268,757.43	645,041,373.45	327,887,448.38	803,114,416.29
利息合计	135,946,849.26	215,911,906.43	102,856,813.62	405,667,536.36
其中：存款利息收入	100,830,447.76	147,315,014.29	69,102,856.62	336,908,322.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,116,401.50	68,596,892.14	33,753,957.00	68,759,213.65
投资收益合计	171,321,908.17	429,129,467.02	225,030,634.76	397,446,879.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,321,908.17	429,129,467.02	225,030,634.76	397,446,879.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	124,590,666.64	237,747,498.78	115,997,319.31	251,442,765.09
管理人报酬	61,466,448.59	118,342,822.32	56,769,101.76	113,927,413.87
基金托管费	18,626,196.60	35,861,461.26	17,202,758.06	34,523,458.71
销售服务费	36,612,810.05	77,118,421.91	37,952,235.13	72,067,049.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,687,429.29	6,013,950.17	3,867,824.84	30,498,190.60
其中：卖出回购金融资产支出	7,687,429.29	6,013,950.17	3,867,824.84	30,498,190.60
其他费用	192,135.76	380,273.00	185,180.02	384,548.46
利润总额	182,678,090.79	407,293,874.67	211,890,129.07	551,671,651.20

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