| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 40,632,065.45 | 15,824,551.27 | 38,082,022.11 | 62,889,536.29 |
| 2025-06-29 | 4,129,781.20 | 40,632,065.45 | 56,674,778.62 | 20,172,494.37 |
| 2025-03-30 | 70,569.70 | 4,129,781.20 | 5,190,946.90 | 1,131,735.40 |
| 2024-12-30 | 30,692.21 | 70,569.70 | 44,575.05 | 4,697.56 |
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