鹏华科技驱动混合发起式C(020420)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,170,939.83 |
526,023.31 |
| 利息合计 |
5,092.87 |
9,867.70 |
| 其中：存款利息收入 |
5,092.87 |
9,867.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
653,985.06 |
657,853.01 |
| 其中：股票投资收益 |
492,903.91 |
648,932.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
161,081.15 |
8,921.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,980,278.90 |
-141,699.23 |
| 其他收入 |
150,261.14 |
1.83 |
| 费用 |
272,228.38 |
60,817.73 |
| 管理人报酬 |
188,863.98 |
42,603.33 |
| 基金托管费 |
31,477.27 |
7,100.53 |
| 销售服务费 |
42,855.05 |
68.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,032.08 |
11,045.21 |
| 利润总额 |
-2,443,168.21 |
465,205.58 |
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