| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 20,078.07 | 22,717.33 | 2,639.26 | - |
| 2025-06-29 | 29,252.38 | 20,078.07 | - | 9,174.31 |
| 2025-03-30 | 38,261.57 | 29,252.38 | - | 9,009.19 |
| 2024-12-30 | 20,078.07 | 38,261.57 | 18,183.50 | - |
| 2024-09-29 | 2,000,000.00 | 20,078.07 | 20,078.07 | 2,000,000.00 |
| 2024-06-29 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - |
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