人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,581,798.13 |
471,306.36 |
838,127.21 |
44,441.23 |
| 利息合计 |
3,720.42 |
2,383.84 |
16,581.17 |
10,084.90 |
| 其中：存款利息收入 |
1,984.88 |
866.61 |
3,702.09 |
1,409.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,735.54 |
1,517.23 |
12,879.08 |
8,675.49 |
| 投资收益合计 |
927,004.22 |
-304,357.38 |
1,037,178.05 |
39,135.04 |
| 其中：股票投资收益 |
345,885.74 |
-8,624.38 |
142,847.18 |
- |
| 基金投资收益 |
564,206.96 |
-305,874.70 |
757,463.57 |
-599.64 |
| 债券投资收益 |
6,005.06 |
2,397.02 |
5,961.20 |
912.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,906.46 |
7,744.68 |
130,906.10 |
38,821.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,651,068.38 |
773,279.90 |
-215,632.01 |
-4,778.71 |
| 其他收入 |
5.11 |
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| 费用 |
97,892.82 |
45,350.45 |
71,557.04 |
19,350.23 |
| 管理人报酬 |
70,230.47 |
32,280.86 |
46,782.27 |
12,796.24 |
| 基金托管费 |
17,248.21 |
8,047.10 |
10,728.61 |
2,989.28 |
| 销售服务费 |
111.86 |
57.63 |
3,030.36 |
1,421.47 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,000.00 |
4,959.40 |
8,000.00 |
2,112.00 |
| 利润总额 |
2,483,905.31 |
425,955.91 |
766,570.17 |
25,091.00 |
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