| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 109,175.53 | 97,120.52 | 16,680.89 | 28,735.90 |
| 2025-06-29 | 123,211.50 | 109,175.53 | 45,072.10 | 59,108.07 |
| 2025-03-30 | 203,096.05 | 123,211.50 | 109,537.68 | 189,422.23 |
| 2024-12-30 | 58,121,727.37 | 203,096.05 | 1,142,948.29 | 59,061,579.61 |
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