银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,633,268.82 |
14,679,845.31 |
39,866,378.96 |
| 利息合计 |
1,253,039.25 |
684,003.60 |
7,346,756.98 |
| 其中：存款利息收入 |
105,706.24 |
71,655.68 |
3,525,027.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,147,333.01 |
612,347.92 |
3,821,729.09 |
| 投资收益合计 |
48,229,047.42 |
32,339,218.89 |
15,683,333.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
48,229,047.42 |
32,339,218.89 |
15,683,333.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-24,848,863.12 |
-18,343,377.48 |
16,836,286.39 |
| 其他收入 |
45.27 |
0.30 |
1.71 |
| 费用 |
5,187,425.06 |
2,555,051.73 |
2,090,791.84 |
| 管理人报酬 |
3,310,414.01 |
1,583,913.45 |
1,451,169.98 |
| 基金托管费 |
1,103,471.34 |
527,971.14 |
483,723.30 |
| 销售服务费 |
138.94 |
86.52 |
16,504.96 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
638,001.78 |
395,996.39 |
44,893.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
638,001.78 |
395,996.39 |
44,893.60 |
| 其他费用 |
133,700.00 |
47,046.47 |
94,500.00 |
| 利润总额 |
19,445,843.76 |
12,124,793.58 |
37,775,587.12 |
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