| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 822,803.36 | 920,519.97 | 97,716.61 | - |
| 2025-06-29 | 799,305.99 | 822,803.36 | 23,497.37 | - |
| 2025-03-30 | 544,987.52 | 799,305.99 | 254,318.47 | - |
| 2024-12-30 | 8,242.39 | 544,987.52 | 536,745.13 | - |
| 2024-09-29 | - | 8,242.39 | 8,242.39 | - |
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