国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,112,907.82 |
2,777,303.21 |
2,703,047.40 |
| 利息合计 |
14,104.91 |
4,740.77 |
35,896.67 |
| 其中：存款利息收入 |
13,460.69 |
4,096.55 |
16,235.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
644.22 |
644.22 |
19,661.50 |
| 投资收益合计 |
10,330,499.53 |
654,444.27 |
-405,306.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-330,237.29 |
| 基金投资收益 |
9,896,791.77 |
509,521.94 |
-514,578.12 |
| 债券投资收益 |
21,477.60 |
13,446.74 |
57,031.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
412,230.16 |
131,475.59 |
382,477.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
755,118.58 |
2,112,887.40 |
3,065,427.43 |
| 其他收入 |
13,184.80 |
5,230.77 |
7,029.95 |
| 费用 |
577,654.29 |
260,809.62 |
499,593.98 |
| 管理人报酬 |
377,434.66 |
170,443.88 |
316,290.47 |
| 基金托管费 |
78,665.96 |
35,350.95 |
68,113.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,309.73 |
51,028.16 |
106,688.38 |
| 利润总额 |
10,535,253.53 |
2,516,493.59 |
2,203,453.42 |
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