| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 359,204.48 | 264,236.11 | 527,589.49 | 622,557.86 |
| 2025-06-29 | 312,151.78 | 359,204.48 | 925,707.05 | 878,654.35 |
| 2025-03-30 | 425,966.77 | 312,151.78 | 526,399.90 | 640,214.89 |
| 2024-12-30 | 562,941.98 | 425,966.77 | 1,336,607.13 | 1,473,582.34 |
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