招商中证A100ETF发起式联接C(021829)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,228,993.00 |
2,408,024.12 |
215,216.89 |
88,660.56 |
| 利息合计 |
3,949.23 |
7,197.90 |
5,262.04 |
6,631.29 |
| 其中：存款利息收入 |
3,949.23 |
7,197.90 |
5,262.04 |
6,631.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
277,585.63 |
36,060.63 |
883.86 |
39,561.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
6,645.66 |
| 基金投资收益 |
275,945.25 |
31,182.95 |
-1,801.59 |
31,533.23 |
| 债券投资收益 |
1,631.38 |
4,872.68 |
2,685.45 |
1,382.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
9.00 |
5.00 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
944,504.67 |
2,364,742.69 |
209,063.15 |
42,153.59 |
| 其他收入 |
2,953.47 |
22.90 |
7.84 |
314.37 |
| 费用 |
6,901.73 |
16,152.89 |
3,323.33 |
6,414.96 |
| 管理人报酬 |
2,056.65 |
3,323.97 |
1,536.85 |
2,216.17 |
| 基金托管费 |
411.23 |
664.87 |
307.44 |
443.25 |
| 销售服务费 |
3,039.41 |
1,645.01 |
811.37 |
548.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
27.34 |
5.95 |
- |
92.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27.34 |
5.95 |
- |
92.28 |
| 其他费用 |
373.17 |
10,400.00 |
667.67 |
3,000.00 |
| 利润总额 |
1,222,091.27 |
2,391,871.23 |
211,893.56 |
82,245.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
