| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 385,513.18 | 519,946.69 | 136,135.01 | 1,701.50 |
| 2025-06-29 | 305,611.71 | 385,513.18 | 79,901.47 | - |
| 2025-03-30 | 146,762.74 | 305,611.71 | 158,848.97 | - |
| 2024-12-30 | 15,314.71 | 146,762.74 | 131,448.03 | - |
| 2024-09-29 | - | 15,314.71 | 15,314.71 | - |
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