易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(021898)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(021898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,416,113.95	25,241,021.70	6,046,534.08	11,308,207.36
利息合计	60,887.51	96,757.65	63,399.06	31,311.28
其中：存款利息收入	58,172.96	90,151.61	57,014.70	31,003.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,714.55	6,606.04	6,384.36	308.25
投资收益合计	13,399,715.43	10,975,326.19	4,048,047.24	4,761,471.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,143,947.57	7,445,085.91	2,127,136.39	1,623,693.93
债券投资收益	107,825.81	156,312.12	68,179.84	151,296.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,147,942.05	3,373,928.16	1,852,731.01	2,986,480.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,755,520.66	13,751,931.24	1,723,723.04	6,248,661.25
其他收入	199,990.35	417,006.62	211,364.74	266,763.77
费用	541,617.81	1,024,403.07	485,750.16	346,326.79
管理人报酬	283,654.73	555,752.16	261,431.52	151,010.70
基金托管费	178,119.17	324,045.78	149,682.22	164,884.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,920.30	141,000.00	73,391.88	28,400.00
利润总额	17,874,496.14	24,216,618.63	5,560,783.92	10,961,880.57

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