| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 622,712.94 | 293,941,299.41 | 483,680,830.82 | 190,362,244.35 |
| 2025-09-29 | 1,609,429.41 | 622,712.94 | 340,787.06 | 1,327,503.53 |
| 2025-06-29 | 166,191.41 | 1,609,429.41 | 2,240,348.78 | 797,110.78 |
| 2025-03-30 | 227,938.37 | 166,191.41 | - | 61,746.96 |
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