湘财鑫裕纯债A(021928)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 湘财鑫裕纯债A(021928) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财鑫裕纯债A(021928)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	460,052,662.17	3,138,851.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	460,052,662.17	3,138,851.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	19,977,641.94	140,000.14
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,180.54	61,041.96
其他资产	-	-
资产总计	690,856,566.35	3,454,346.57
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	200,326,090.79	143,021.65
应付管理人报酬	425,050.66	824.64
应付托管费	141,683.58	274.90
应付销售服务费	170,257.19	142.44
应付交易费用	-	-
应交税费	2,883.36	20.37
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	240,643.90	17,543.90
负债合计	201,306,609.48	161,827.90
所有者权益
实收基金	338,573,429.78	2,262,133.88
未分配利润	150,976,527.09	1,030,384.79
所有者权益合计	489,549,956.87	3,292,518.67
负债及所有者权益总计	690,856,566.35	3,454,346.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年