| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 65,176,090.60 | 3,767,296.91 | 189,598.57 | 61,598,392.26 |
| 2025-09-29 | 66,840,099.10 | 65,176,090.60 | 7,629.90 | 1,671,638.40 |
| 2025-06-29 | 127,484,334.43 | 66,840,099.10 | 99,795.67 | 60,744,031.00 |
| 2025-03-30 | 127,001,039.93 | 127,484,334.43 | 483,294.50 | - |
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