华富祥晖6个月持有期债券A(022010)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
809,201.08 |
5,458,870.47 |
4,583,690.26 |
| 利息合计 |
13,520.16 |
104,056.71 |
62,620.59 |
| 其中：存款利息收入 |
8,275.81 |
52,085.26 |
19,332.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,244.35 |
51,971.45 |
43,287.82 |
| 投资收益合计 |
771,077.81 |
6,122,796.62 |
4,547,480.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
771,077.81 |
6,082,644.73 |
4,505,816.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
34,950.13 |
34,950.13 |
| 衍生工具收益 |
- |
5,201.76 |
6,714.06 |
| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,603.11 |
-767,982.86 |
-26,411.07 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
159,307.29 |
1,559,806.43 |
1,247,878.88 |
| 管理人报酬 |
67,819.71 |
593,697.56 |
470,394.95 |
| 基金托管费 |
11,303.30 |
98,949.69 |
78,399.21 |
| 销售服务费 |
27,364.45 |
280,307.83 |
244,901.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
33,727.25 |
373,551.30 |
342,976.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,727.25 |
373,551.30 |
342,976.69 |
| 其他费用 |
18,079.70 |
202,200.00 |
101,247.27 |
| 利润总额 |
649,893.79 |
3,899,064.04 |
3,335,811.38 |
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