| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 11,980,842.16 | 51,448,488.58 | 39,468,957.47 | 1,311.05 |
| 2025-09-29 | 11,980,188.42 | 11,980,842.16 | 703.65 | 49.91 |
| 2025-06-29 | 11,980,198.42 | 11,980,188.42 | 6,065.28 | 6,075.28 |
| 2025-03-30 | 11,809.48 | 11,980,198.42 | 11,978,438.82 | 10,049.88 |
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