| 2025-06-30 | |
| 收入 | -3,812,744.53 |
| 利息合计 | 1,231,033.12 |
| 其中：存款利息收入 | 307,756.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 923,277.00 |
| 投资收益合计 | 27,369,801.33 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,369,801.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -32,413,578.98 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,482,243.36 |
| 管理人报酬 | 1,642,568.16 |
| 基金托管费 | 547,522.67 |
| 销售服务费 | 3,007.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 175,376.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175,376.07 |
| 其他费用 | 113,768.60 |
| 利润总额 | -6,294,987.89 |
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