圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,221,711.64 |
455,101.76 |
-3,812,744.53 |
| 利息合计 |
53,183.88 |
1,278,836.50 |
1,231,033.12 |
| 其中：存款利息收入 |
53,183.88 |
355,559.50 |
307,756.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
923,277.00 |
923,277.00 |
| 投资收益合计 |
-3,986,648.15 |
36,959,856.87 |
27,369,801.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-3,986,648.15 |
36,959,856.87 |
27,369,801.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,155,175.33 |
-37,783,591.61 |
-32,413,578.98 |
| 其他收入 |
0.58 |
- |
- |
| 费用 |
631,118.25 |
3,829,468.96 |
2,482,243.36 |
| 管理人报酬 |
349,496.44 |
2,201,456.50 |
1,642,568.16 |
| 基金托管费 |
116,498.79 |
733,818.80 |
547,522.67 |
| 销售服务费 |
3,405.77 |
9,190.12 |
3,007.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
58,324.86 |
671,137.23 |
175,376.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
58,324.86 |
671,137.23 |
175,376.07 |
| 其他费用 |
101,876.82 |
213,817.16 |
113,768.60 |
| 利润总额 |
4,590,593.39 |
-3,374,367.20 |
-6,294,987.89 |
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