兴业短债债券D(022033)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业短债债券D(022033) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业短债债券D(022033)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	1,420,083,584.61	4,312,624,819.87	4,008,176,654.87	1,115,635,419.61
2025-09-29	2,380,572,112.33	1,420,083,584.61	2,431,055,694.34	3,391,544,222.06
2025-06-29	233,903,699.28	2,380,572,112.33	2,331,873,226.11	185,204,813.06
2025-03-30	1,265,082,625.64	233,903,699.28	59,037,163.04	1,090,216,089.40
2024-12-30	802,456,654.07	1,265,082,625.64	1,021,879,254.54	559,253,282.97
2024-09-29	-	802,456,654.07	802,456,654.07	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年