兴业短债债券D(022033)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,572,348.86 |
185,912,171.81 |
| 利息合计 |
203,083.07 |
244,677.15 |
| 其中：存款利息收入 |
9,990.79 |
24,045.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
193,092.28 |
220,631.79 |
| 投资收益合计 |
45,997,288.24 |
173,686,853.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,997,288.24 |
173,686,853.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,714,292.72 |
11,300,559.99 |
| 其他收入 |
86,270.27 |
680,081.02 |
| 费用 |
10,788,102.85 |
41,688,806.44 |
| 管理人报酬 |
3,955,849.98 |
14,746,235.42 |
| 基金托管费 |
791,170.02 |
2,949,247.05 |
| 销售服务费 |
744,645.62 |
2,769,639.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,019,781.41 |
20,347,227.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,019,781.41 |
20,347,227.89 |
| 其他费用 |
127,601.05 |
296,779.89 |
| 利润总额 |
24,784,246.01 |
144,223,365.37 |
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