| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 100,008,067.60 | 229,937,529.39 | 209,958,305.88 | 80,028,844.09 |
| 2025-09-29 | - | 100,008,067.60 | 100,008,067.60 | - |
| 2025-03-30 | - | 0.00 | 10,004,918.34 | 10,004,918.34 |
| 2024-12-30 | 2,502,247.88 | 0.00 | 11,392,983.25 | 13,895,231.13 |
| 2024-09-29 | - | 2,502,247.88 | 10,002,247.88 | 7,500,000.00 |
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