天治天得利货币C(022125)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,415,477.13 |
15,211,087.99 |
| 利息合计 |
1,950,525.30 |
4,371,522.34 |
| 其中：存款利息收入 |
113,731.10 |
117,153.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,836,794.20 |
4,254,369.21 |
| 投资收益合计 |
5,464,951.83 |
10,839,565.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,464,951.83 |
10,839,565.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,693,137.74 |
3,263,955.54 |
| 管理人报酬 |
834,773.14 |
1,459,856.18 |
| 基金托管费 |
208,693.22 |
364,964.03 |
| 销售服务费 |
502,560.38 |
971,700.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
32,996.59 |
240,037.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,996.59 |
240,037.76 |
| 其他费用 |
110,277.79 |
219,399.59 |
| 利润总额 |
5,722,339.39 |
11,947,132.45 |
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