| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 450,935.28 | 1,619,615.40 | 1,986,542.30 | 817,862.18 |
| 2025-06-29 | 100,540.42 | 450,935.28 | 421,896.11 | 71,501.25 |
| 2025-03-30 | 118,368.09 | 100,540.42 | 185,230.83 | 203,058.50 |
| 2024-12-30 | 22.54 | 118,368.09 | 176,398.12 | 58,052.57 |
| 2024-09-29 | - | 22.54 | 22.54 | - |
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