中邮战略新兴产业混合C(022222)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,848,136.70 |
62,179,462.40 |
| 利息合计 |
133,357.03 |
262,899.61 |
| 其中：存款利息收入 |
133,357.03 |
262,899.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
50,260,021.49 |
18,311,934.35 |
| 其中：股票投资收益 |
41,629,370.08 |
6,312,316.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,630,651.41 |
11,999,617.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,587,873.13 |
43,476,315.15 |
| 其他收入 |
42,631.31 |
128,313.29 |
| 费用 |
5,620,390.54 |
11,003,527.19 |
| 管理人报酬 |
4,720,639.77 |
9,240,340.02 |
| 基金托管费 |
786,773.31 |
1,540,056.70 |
| 销售服务费 |
2,049.71 |
322.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
110,927.75 |
222,807.84 |
| 利润总额 |
28,227,746.16 |
51,175,935.21 |
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