| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 21,311.56 | 101,655.85 | 80,507.49 | 163.20 |
| 2025-09-29 | 1,670.09 | 21,311.56 | 8,960,646.59 | 8,941,005.12 |
| 2025-06-29 | 3,032.77 | 1,670.09 | - | 1,362.68 |
| 2025-03-30 | 1,969.88 | 3,032.77 | 1,257.72 | 194.83 |
| 2024-12-30 | - | 1,969.88 | 6,162.13 | 4,192.25 |
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