鹏华弘华混合E(022282)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
308,836.20 |
858,254.27 |
| 利息合计 |
67,427.05 |
184,457.57 |
| 其中：存款利息收入 |
57,560.55 |
67,233.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,866.50 |
117,224.18 |
| 投资收益合计 |
132,691.83 |
356,713.74 |
| 其中：股票投资收益 |
110,651.70 |
208,286.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
81,531.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,040.13 |
66,895.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,236.36 |
143,028.13 |
| 其他收入 |
100,480.96 |
174,054.83 |
| 费用 |
196,136.07 |
352,280.06 |
| 管理人报酬 |
102,327.21 |
150,864.63 |
| 基金托管费 |
25,581.70 |
37,716.16 |
| 销售服务费 |
7,477.33 |
10,764.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,749.83 |
152,879.55 |
| 利润总额 |
112,700.13 |
505,974.21 |
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