| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 573,887.71 | 1,249,604.17 | 1,303,784.42 | 628,067.96 |
| 2025-09-29 | 115,377.89 | 573,887.71 | 769,007.06 | 310,497.24 |
| 2025-06-29 | 245,384.73 | 115,377.89 | 475,956.76 | 605,963.60 |
| 2025-03-30 | 335,763.91 | 245,384.73 | 197,650.20 | 288,029.38 |
| 2024-12-30 | - | 335,763.91 | 337,643.58 | 1,879.67 |
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