天弘月月兴30天持有期债券E(022406)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,526,558.69 |
1,147,978.35 |
| 存出保证金 |
20,454.58 |
54,292.57 |
| 交易性金融资产 |
287,311,868.79 |
879,845,523.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
287,311,868.79 |
879,845,523.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
4,630,000.00 |
10,436,757.53 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,259,223.71 |
20.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
298,233,924.82 |
924,278,542.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
34,292,423.84 |
187,247,053.84 |
| 应付证券清算款 |
4,621,379.90 |
10,379,734.66 |
| 应付赎回款 |
271,271.86 |
32,547,237.02 |
| 应付管理人报酬 |
41,770.58 |
158,936.09 |
| 应付托管费 |
10,442.64 |
39,734.03 |
| 应付销售服务费 |
26,991.42 |
87,853.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
36,555.65 |
36,262.86 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
123,938.82 |
180,182.57 |
| 负债合计 |
39,424,774.71 |
230,676,994.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
253,579,147.00 |
689,487,811.01 |
| 未分配利润 |
5,230,003.11 |
4,113,736.92 |
| 所有者权益合计 |
258,809,150.11 |
693,601,547.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
298,233,924.82 |
924,278,542.72 |
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