| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 76,413,218.99 | 41,719,049.00 | 240,555.44 | 34,934,725.43 |
| 2025-09-29 | 191,604,748.41 | 76,413,218.99 | 251,361.08 | 115,442,890.50 |
| 2025-06-29 | 510,384,055.72 | 191,604,748.41 | 847,933.19 | 319,627,240.50 |
| 2025-03-30 | 814,157,927.33 | 510,384,055.72 | 19,921.25 | 303,793,792.86 |
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