中欧优享债券A(022419)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,954,485.07 |
2,402,135.07 |
| 存出保证金 |
- |
568,947.37 |
| 交易性金融资产 |
157,223,682.48 |
589,367,290.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
157,223,682.48 |
589,367,290.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,869,639.61 |
51,008.30 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
163,295,227.61 |
593,435,135.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,000,590.32 |
125,012,734.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
7,767,758.63 |
7,035,330.83 |
| 应付管理人报酬 |
37,279.76 |
146,288.92 |
| 应付托管费 |
6,213.33 |
24,381.50 |
| 应付销售服务费 |
14,099.94 |
55,010.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,424.82 |
32,022.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
34,457.05 |
122,558.02 |
| 负债合计 |
21,867,823.85 |
132,428,326.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
138,853,814.33 |
457,101,291.99 |
| 未分配利润 |
2,573,589.43 |
3,905,517.21 |
| 所有者权益合计 |
141,427,403.76 |
461,006,809.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
163,295,227.61 |
593,435,135.20 |
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