| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,448,737.66 | 1,467,265.99 | 6,845,977.97 | 6,827,449.64 |
| 2025-06-29 | 1,416,926.65 | 1,448,737.66 | 2,746,963.59 | 2,715,152.58 |
| 2025-03-30 | 608,635.97 | 1,416,926.65 | 1,628,944.63 | 820,653.95 |
| 2024-12-30 | - | 608,635.97 | 608,721.55 | 85.58 |
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