鹏华鑫享稳健混合E(022478)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
886,787.82 |
1,148,467.62 |
| 利息合计 |
192,849.87 |
268,543.17 |
| 其中：存款利息收入 |
38,957.43 |
84,271.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
153,892.44 |
184,271.21 |
| 投资收益合计 |
236,898.41 |
25,277.18 |
| 其中：股票投资收益 |
112,642.72 |
-259,466.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
81,555.76 |
216,653.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
42,699.93 |
68,090.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
439,210.62 |
853,224.72 |
| 其他收入 |
17,828.92 |
1,422.55 |
| 费用 |
337,148.93 |
727,491.96 |
| 管理人报酬 |
148,158.68 |
314,374.12 |
| 基金托管费 |
24,693.15 |
52,395.53 |
| 销售服务费 |
108,505.22 |
217,481.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,791.88 |
142,200.17 |
| 利润总额 |
549,638.89 |
420,975.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
