| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,574,565.78 | 476,273.33 | 79,895.02 | 1,178,187.47 |
| 2025-06-29 | 998,730.19 | 1,574,565.78 | 1,110,353.88 | 534,518.29 |
| 2025-03-30 | 157,406.60 | 998,730.19 | 1,021,960.46 | 180,636.87 |
| 2024-12-30 | - | 157,406.60 | 186,183.12 | 28,776.52 |
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