首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)
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天弘安怡30天滚动持有短债发起E

(022530)
净值：
1.1268
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1268 2026-02-06
  • 净值走势
天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12680.01%
2026-02-051.12670.01%
2026-02-041.12660.01%
2026-02-031.12650.00%
2026-02-021.12650.01%
2026-01-301.12640.00%
2026-01-291.12640.01%
2026-01-281.12630.00%
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基金情况

基金全称 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.530.495,546,891,902.52
2025-09-30-104.110.475,516,903,737.14
2025-06-30-111.240.116,278,759,736.84
2025-03-31-122.431.395,595,791,442.11
2024-12-31-114.190.775,766,769,735.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-程仕湘4602.15
2024-11-05-袁东4602.15
2024-11-052025-02-19王昌俊1060.58
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