| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,785,357.53 | 4,168,778.00 | 493,298.17 | 109,877.70 |
| 2025-06-29 | 3,735,162.78 | 3,785,357.53 | 60,966.30 | 10,771.55 |
| 2025-03-30 | 14,313.71 | 3,735,162.78 | 3,811,944.03 | 91,094.96 |
| 2024-12-30 | - | 14,313.71 | 14,351.52 | 37.81 |
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