天弘招利短债E(022538)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘招利短债E(022538)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,491,593.53	36,508,752.42	-
存出保证金	20,165.14	43,549.63	-
交易性金融资产	1,092,214,831.63	2,471,465,013.04	5,868,845,166.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,092,214,831.63	2,471,465,013.04	5,868,845,166.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	181,784.87	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	213,504.03	7,706,353.32	55,313,281.33
其他资产	-	-	-
资产总计	1,111,507,270.50	2,611,567,761.74	6,008,536,963.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	186,052,029.38	478,795,309.40	404,321,559.87
应付证券清算款	-	80,028,316.65	-
应付赎回款	3,276,854.42	15,132,057.81	83,930,661.43
应付管理人报酬	252,527.87	549,838.94	1,507,169.42
应付托管费	84,175.98	183,279.66	502,389.82
应付销售服务费	77,582.72	145,213.51	461,532.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	71,514.87	262,587.48	504,146.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	145,562.81	196,774.29	382,015.12
负债合计	189,960,248.05	575,293,377.74	491,609,474.69
所有者权益
实收基金	859,071,422.04	1,912,390,338.48	5,215,255,338.66
未分配利润	62,475,600.41	123,884,045.52	301,672,150.06
所有者权益合计	921,547,022.45	2,036,274,384.00	5,516,927,488.72
负债及所有者权益总计	1,111,507,270.50	2,611,567,761.74	6,008,536,963.41

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