| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,865,856.89 | 980,151.29 | 803,726.39 | 1,689,431.99 |
| 2025-06-29 | 20,763,979.23 | 1,865,856.89 | 1,159,289.49 | 20,057,411.83 |
| 2025-03-30 | 1,468,366.44 | 20,763,979.23 | 21,727,060.16 | 2,431,447.37 |
| 2024-12-30 | - | 1,468,366.44 | 1,736,195.50 | 267,829.06 |
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