| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,311,123,566.82 | 775,043,792.74 | 325,002,804.95 | 861,082,579.03 |
| 2025-06-29 | 96,677,596.00 | 1,311,123,566.82 | 1,380,197,728.25 | 165,751,757.43 |
| 2025-03-30 | 152,830,370.31 | 96,677,596.00 | 36,405,835.90 | 92,558,610.21 |
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