首页 > 基金> 博时月月兴30天持有期债券A(022648)
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博时月月兴30天持有期债券A

(022648)
净值：
1.0353
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0353 2026-06-26
  • 净值走势
博时月月兴30天持有期债券A(022648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03530.01%
2026-06-251.03520.01%
2026-06-241.03510.01%
2026-06-231.03500.00%
2026-06-221.03500.01%
2026-06-181.03490.00%
2026-06-171.03490.01%
2026-06-161.03480.01%
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基金情况

基金全称 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 于渤洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.57亿元 份额规模 11.2223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.291.092,263,854,490.19
2025-12-31-100.280.271,704,220,798.34
2025-09-30-94.070.231,651,942,062.79
2025-06-30-91.990.252,185,212,059.93
2025-03-31-85.892.181,076,087,748.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-于渤洋5493.53
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